メキシコ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月18日 至 2017年5月17日 | 自 2017年5月18日 至 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 29,107,859 | -6,463,825 |
| 営業収益合計 | 29,107,859 | -6,463,825 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 169 | 280 |
| 受託者報酬 | 37,927 | 46,438 |
| 委託者報酬 | 1,214,748 | 1,487,537 |
| その他費用 | 3,719 | 4,561 |
| 営業費用合計 | 1,256,563 | 1,538,816 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27,851,296 | -8,002,641 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,851,296 | -8,002,641 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 27,851,296 | -8,002,641 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,728,219 | 946,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,468,746 | -22,408,254 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,556,038 | 1,513,071 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,556,038 | 1,513,071 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,414,719 | 1,503,076 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,414,719 | 1,503,076 |
| 分配金 | － | － |
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