メキシコ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,562,755 | 1,939,109 |
| 親投資信託受益証券 | 164,261,610 | 165,397,785 |
| 流動資産計 | 165,824,365 | 167,336,894 |
| 資産の部合計 | 165,824,365 | 167,336,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,865 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,927 | 46,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,748 | 1,487,537 |
| その他未払費用 | 3,695 | 4,561 |
| 流動負債計 | 1,258,235 | 1,538,536 |
| 負債の部合計 | 1,258,235 | 1,538,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,034,876 | 188,206,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,468,746 | -22,408,254 |
| （分配準備積立金） | 1,718,790 | 1,940,243 |
| 元本等合計 | 164,566,130 | 165,798,358 |
| 純資産の部合計 | 164,566,130 | 165,798,358 |
| 負債・純資産合計 | 165,824,365 | 167,336,894 |
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