メキシコ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,732,255 | 1,562,755 |
| 親投資信託受益証券 | 119,053,751 | 164,261,610 |
| 流動資産計 | 120,786,006 | 165,824,365 |
| 資産の部合計 | 120,786,006 | 165,824,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,534 | 1,865 |
| 未払受託者報酬 | 37,718 | 37,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,269 | 1,214,748 |
| その他未払費用 | 3,689 | 3,695 |
| 流動負債計 | 1,363,210 | 1,258,235 |
| 負債の部合計 | 1,363,210 | 1,258,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,155,938 | 178,034,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,733,142 | -13,468,746 |
| （分配準備積立金） | 374,123 | 1,718,790 |
| 元本等合計 | 119,422,796 | 164,566,130 |
| 純資産の部合計 | 119,422,796 | 164,566,130 |
| 負債・純資産合計 | 120,786,006 | 165,824,365 |
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