メキシコ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,420,239 |
| コール・ローン | 1,939,109 | － |
| 親投資信託受益証券 | 165,397,785 | 197,326,626 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 167,336,894 | 200,646,865 |
| 資産の部合計 | 167,336,894 | 200,646,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 862,577 |
| 未払受託者報酬 | 46,438 | 60,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,537 | 1,939,955 |
| その他未払費用 | 4,561 | 6,021 |
| 流動負債計 | 1,538,536 | 2,869,135 |
| 負債の部合計 | 1,538,536 | 2,869,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,206,612 | 224,515,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,408,254 | -26,738,052 |
| （分配準備積立金） | 1,940,243 | 1,182,336 |
| 元本等合計 | 165,798,358 | 197,777,730 |
| 純資産の部合計 | 165,798,358 | 197,777,730 |
| 負債・純資産合計 | 167,336,894 | 200,646,865 |
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