メキシコ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,420,239 | 1,819,517 |
| 親投資信託受益証券 | 197,326,626 | 132,325,569 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 200,646,865 | 134,145,086 |
| 資産の部合計 | 200,646,865 | 134,145,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 862,577 | 7,160 |
| 未払受託者報酬 | 60,582 | 46,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,955 | 1,495,155 |
| その他未払費用 | 6,021 | 4,639 |
| 流動負債計 | 2,869,135 | 1,553,644 |
| 負債の部合計 | 2,869,135 | 1,553,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,515,782 | 165,183,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,738,052 | -32,592,549 |
| （分配準備積立金） | 1,182,336 | 1,469,456 |
| 元本等合計 | 197,777,730 | 132,591,442 |
| 純資産の部合計 | 197,777,730 | 132,591,442 |
| 負債・純資産合計 | 200,646,865 | 134,145,086 |
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