有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,819,517 | － |
| コール・ローン | － | 1,364,050 |
| 親投資信託受益証券 | 132,325,569 | 124,342,516 |
| 流動資産計 | 134,145,086 | 125,706,566 |
| 資産の部合計 | 134,145,086 | 125,706,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,690 | 34,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,155 | 1,096,975 |
| その他未払費用 | 4,639 | 3,370 |
| 流動負債計 | 1,553,644 | 1,134,572 |
| 負債の部合計 | 1,553,644 | 1,134,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,183,991 | 142,354,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,592,549 | -17,782,220 |
| （分配準備積立金） | 1,469,456 | 2,624,368 |
| 元本等合計 | 132,591,442 | 124,571,994 |
| 純資産の部合計 | 132,591,442 | 124,571,994 |
| 負債・純資産合計 | 134,145,086 | 125,706,566 |
