メキシコ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,801,057 | 12,516,947 |
| 営業収益合計 | -4,801,057 | 12,516,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 205 | 137 |
| 受託者報酬 | 46,690 | 34,227 |
| 委託者報酬 | 1,495,155 | 1,096,975 |
| その他費用 | 4,889 | 3,493 |
| 営業費用合計 | 1,546,939 | 1,134,832 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,347,996 | 11,382,115 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,347,996 | 11,382,115 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,347,996 | 11,382,115 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,702,192 | 1,040,027 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,592,549 | -17,782,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,555,578 | 5,306,985 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,555,578 | 5,306,985 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,887 | 838,744 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,887 | 838,744 |
| 分配金 | － | － |
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