メキシコ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,364,050 | 1,293,448 |
| 親投資信託受益証券 | 124,342,516 | 123,823,678 |
| 流動資産計 | 125,706,566 | 125,117,126 |
| 資産の部合計 | 125,706,566 | 125,117,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 34,227 | 32,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,975 | 1,045,627 |
| その他未払費用 | 3,370 | 3,231 |
| 流動負債計 | 1,134,572 | 1,081,486 |
| 負債の部合計 | 1,134,572 | 1,081,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,354,214 | 136,210,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,782,220 | -12,174,523 |
| （分配準備積立金） | 2,624,368 | 3,976,413 |
| 元本等合計 | 124,571,994 | 124,035,640 |
| 純資産の部合計 | 124,571,994 | 124,035,640 |
| 負債・純資産合計 | 125,706,566 | 125,117,126 |
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