有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,364,050 | 1,293,448 |
親投資信託受益証券 | 124,342,516 | 123,823,678 |
流動資産計 | 125,706,566 | 125,117,126 |
資産の部合計 | 125,706,566 | 125,117,126 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 34,227 | 32,628 |
未払委託者報酬 | 1,096,975 | 1,045,627 |
その他未払費用 | 3,370 | 3,231 |
流動負債計 | 1,134,572 | 1,081,486 |
負債の部合計 | 1,134,572 | 1,081,486 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 142,354,214 | 136,210,163 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -17,782,220 | -12,174,523 |
(分配準備積立金) | 2,624,368 | 3,976,413 |
元本等合計 | 124,571,994 | 124,035,640 |
純資産の部合計 | 124,571,994 | 124,035,640 |
負債・純資産合計 | 125,706,566 | 125,117,126 |