剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成29年11月18日至平成30年5月17日	第7期自平成30年5月18日至平成30年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,023,695	6,702,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,408,254	△26,738,052
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,716,387	7,555,578
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,716,387	7,555,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,691,765	359,887
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,691,765	359,887
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,738,052	△32,592,549

2019/02/12 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成29年11月18日至 平成30年5月17日	第7期自 平成30年5月18日至 平成30年11月19日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	627,914円	482,585円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,860,955円)及び分配準備積立金(1,182,336円)より分配対象額は3,043,291円(1万口当たり135.55円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(619,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,396,921円)及び分配準備積立金(850,340円)より分配対象額は2,866,377円(1万口当たり173.53円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/02/12 9:21

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	212,201,986	154,784,851
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△14,879,545	△22,460,785

2019/02/12 9:21