ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,277 |
| コール・ローン | 79,406 |
| 投資証券 | 11,294,760 |
| 親投資信託受益証券 | 630,126 |
| 流動資産計 | 12,005,569 |
| 資産の部合計 | 12,005,569 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,703 |
| 未払委託者報酬 | 43,659 |
| その他未払費用 | 11,658 |
| 流動負債計 | 59,020 |
| 負債の部合計 | 59,020 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,319,294 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,372,745 |
| 元本等合計 | 11,946,549 |
| 純資産の部合計 | 11,946,549 |
| 負債・純資産合計 | 12,005,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
