ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月7日 至 2016年4月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 70 |
| 有価証券売買等損益 | -8,675,432 |
| 為替差損益 | -2,941,365 |
| 営業収益合計 | -11,616,727 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 9,078 |
| 委託者報酬 | 106,822 |
| その他費用 | 396,410 |
| 営業費用合計 | 512,310 |
| 全事業営業損失（△） | -12,129,037 |
| 当期経常損失（△） | -12,129,037 |
| 四半期純損失（△） | -12,129,037 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,729,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,973 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,372,745 |
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