ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月7日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70 | － |
| 有価証券売買等損益 | -8,675,432 | 216,876 |
| 為替差損益 | -2,941,365 | -150,043 |
| 営業収益合計 | -11,616,727 | 66,833 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,078 | 3,738 |
| 委託者報酬 | 106,822 | 44,803 |
| その他費用 | 396,410 | 406,927 |
| 営業費用合計 | 512,310 | 455,468 |
| 全事業営業損失（△） | -12,129,037 | -388,635 |
| 当期経常損失（△） | -12,129,037 | -388,635 |
| 四半期純損失（△） | -12,129,037 | -388,635 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,729,591 | -170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,372,745 | -5,758,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,674 | 2,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,901 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,674 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,973 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,973 | － |
| 分配金 | － | － |
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