ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月7日 至 2015年11月6日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,286,553 | 466,551 |
| 為替差損益 | 596,868 | -701,551 |
| 営業収益合計 | -5,689,615 | -235,000 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,375 | 1,804 |
| 委託者報酬 | 63,163 | 21,559 |
| その他費用 | 206,912 | 191,919 |
| 営業費用合計 | 275,450 | 215,282 |
| 全事業営業損失（△） | -5,965,065 | -450,282 |
| 当期経常損失（△） | -5,965,065 | -450,282 |
| 四半期純損失（△） | -5,965,065 | -450,282 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,372,745 | -5,823,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,674 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,674 | － |
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