ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,277 | － |
| コール・ローン | 79,406 | 110,110 |
| 投資証券 | 11,294,760 | 11,059,904 |
| 親投資信託受益証券 | 630,126 | 349,982 |
| 流動資産計 | 12,005,569 | 11,519,996 |
| 資産の部合計 | 12,005,569 | 11,519,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,703 | 1,804 |
| 未払委託者報酬 | 43,659 | 21,559 |
| その他未払費用 | 11,658 | 366 |
| 流動負債計 | 59,020 | 23,729 |
| 負債の部合計 | 59,020 | 23,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,319,294 | 17,319,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,372,745 | -5,823,027 |
| 元本等合計 | 11,946,549 | 11,496,267 |
| 純資産の部合計 | 11,946,549 | 11,496,267 |
| 負債・純資産合計 | 12,005,569 | 11,519,996 |
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