ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,298 | － |
| コール・ローン | 80,958 | 55,488 |
| 投資証券 | 11,361,805 | 11,736,079 |
| 親投資信託受益証券 | 139,914 | 359,861 |
| 流動資産計 | 11,587,975 | 12,151,428 |
| 資産の部合計 | 11,587,975 | 12,151,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,934 | 1,830 |
| 未払委託者報酬 | 23,244 | 21,790 |
| その他未払費用 | 11,164 | 366 |
| 流動負債計 | 36,342 | 23,986 |
| 負債の部合計 | 36,342 | 23,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,309,942 | 17,288,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,758,309 | -5,160,687 |
| 元本等合計 | 11,551,633 | 12,127,442 |
| 純資産の部合計 | 11,551,633 | 12,127,442 |
| 負債・純資産合計 | 11,587,975 | 12,151,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
