剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年5月7日至平成28年4月25日	第2期自平成28年4月26日至平成29年4月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,729,591	△170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△5,372,745
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,674	2,901
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,901
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,674	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,973	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,973	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,372,745	△5,758,309

2017/07/18 9:53

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/07/18 9:53

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年5月7日至 平成28年4月25日	第2期自 平成28年4月26日至 平成29年4月25日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39円(1万口当たり0.02円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39円(1万口当たり0.02円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/07/18 9:53

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	63,033,003,539	62,573,423,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,247,829,198	1,201,455,360

2017/07/18 9:53