純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2017年3月31日現在

	単位:米ドル
未払費用	74,466
負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	1,260,858
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	41,444,238

包括的利益計算書
2016年4月1日～2017年3月31日

2018/01/18 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	215,689
追加型株式投資信託	710	14,821,857
株式投資信託 合計	789	15,037,546
単位型公社債投資信託	24	129,774
追加型公社債投資信託	14	2,168,083
公社債投資信託 合計	38	2,297,857
総合計	827	17,335,403

2018/01/18 9:04

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,499,964,567	100.00
純資産総額		72,499,964,567	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)

2018/01/18 9:04

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,674	0.25
純資産総額		12,119,841	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/01/18 9:04

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/01/18 9:04