剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年4月26日至平成28年10月25日	当中間計算期間自平成29年4月26日至平成29年10月25日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	△66
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,372,745	△5,758,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	7,256
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,256
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△5,823,027	△5,160,687

2018/01/18 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	62,573,423,098	71,982,070,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,201,455,360	1,359,237,007

2018/01/18 9:04