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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

	2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
		平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額	12,221,460円
Ⅱ 負債総額	4,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,216,608円
Ⅳ 発行済数量	17,319,294口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7054円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額	58,830,876,623円
Ⅱ 負債総額	94,846,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,736,030,163円
Ⅳ 発行済数量	57,599,904,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成28年4月25日)

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決算

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