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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

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【提出】: 2017/07/18 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成29年5月31日

Ⅰ 資産総額	11,553,969円
Ⅱ 負債総額	4,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,549,168円
Ⅳ 発行済数量	17,297,133口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6677円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	平成29年5月31日

Ⅰ 資産総額	69,873,891,167円
Ⅱ 負債総額	78,987,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,794,903,673円
Ⅳ 発行済数量	68,484,940,115口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0191円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成28年4月25日)

開示資料

決算

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