半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 31,007,670 | - | 0.8435 | - |
| 11月末日 | 29,358,345 | - | 0.7986 | - |
| 12月末日 | 27,633,988 | - | 0.7517 | - |
| 平成28年1月末日 | 25,983,821 | - | 0.7068 | - |
| 2月末日 | 24,037,347 | - | 0.6539 | - |
| 3月末日 | 25,158,829 | - | 0.6844 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月25日) | 11,946,549 | 11,946,549 | 0.6898 | 0.6898 |
| 4月末日 | 11,963,103 | - | 0.6907 | - |
| 5月末日 | 12,216,608 | - | 0.7054 | - |
| 6月末日 | 11,645,344 | - | 0.6724 | - |
| 7月末日 | 11,031,697 | - | 0.6370 | - |
| 8月末日 | 11,054,384 | - | 0.6383 | - |
| 9月末日 | 11,017,260 | - | 0.6361 | - |
| 10月末日 | 11,494,232 | - | 0.6637 | - |
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