有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年4月25日) | 11,946,549 | 11,946,549 | 0.6898 | 0.6898 |
| 平成28年5月末日 | 12,216,608 | - | 0.7054 | - |
| 6月末日 | 11,645,344 | - | 0.6724 | - |
| 7月末日 | 11,031,697 | - | 0.6370 | - |
| 8月末日 | 11,054,384 | - | 0.6383 | - |
| 9月末日 | 11,017,260 | - | 0.6361 | - |
| 10月末日 | 11,494,232 | - | 0.6637 | - |
| 11月末日 | 11,964,970 | - | 0.6912 | - |
| 12月末日 | 13,000,253 | - | 0.7510 | - |
| 平成29年1月末日 | 12,787,285 | - | 0.7387 | - |
| 2月末日 | 12,546,262 | - | 0.7248 | - |
| 3月末日 | 12,133,256 | - | 0.7009 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年4月25日) | 11,551,633 | 11,551,633 | 0.6673 | 0.6673 |
| 4月末日 | 11,657,219 | - | 0.6734 | - |
| 5月末日 | 11,549,168 | - | 0.6677 | - |
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