剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 6月16日至 平成28年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△300,104,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,107,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,107,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	932,215,484
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	932,215,484
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,832,317,504

2016/05/17 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	78,185,380,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,774,791,584

注記表

2016/05/17 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	10,032,225,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	736,313,617

注記表

2016/05/17 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	8,593,946,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,859,733,617

注記表

2016/05/17 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	136,788,135,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,327,818,716

注記表

2016/05/17 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	49,668,553,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△9,059,213,484

注記表

2016/05/17 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	42,364,423,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,671,210,270

注記表

2016/05/17 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	35,989,434,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,085,209,637

注記表

2016/05/17 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	79,157,003,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	917,211,492

注記表

2016/05/17 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	20,266,981,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△897,777,358

注記表

2016/05/17 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
元本	19,819,267,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△395,638,480

注記表

2016/05/17 9:22