サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月17日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 564,534,338 | － |
| コール・ローン | 26,799,176 | 670,669,590 |
| 投資信託受益証券 | 7,928,212,923 | 7,338,286,873 |
| 投資証券 | 3,779,801,207 | 3,371,052,755 |
| 親投資信託受益証券 | 25,297,377,431 | 22,912,792,241 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 37,596,725,075 | 34,322,801,459 |
| 資産の部合計 | 37,596,725,075 | 34,322,801,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,228,986 | 136,608,568 |
| 未払受託者報酬 | 3,747,422 | 9,702,030 |
| 未払委託者報酬 | 107,176,236 | 277,478,179 |
| 未払利息 | － | 1,210 |
| その他未払費用 | 293,090 | 821,986 |
| 流動負債計 | 310,445,734 | 424,611,973 |
| 負債の部合計 | 310,445,734 | 424,611,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,118,596,845 | 38,844,426,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,832,317,504 | -4,946,237,289 |
| 元本等合計 | 37,286,279,341 | 33,898,189,486 |
| 純資産の部合計 | 37,286,279,341 | 33,898,189,486 |
| 負債・純資産合計 | 37,596,725,075 | 34,322,801,459 |
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