サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 558,176,223 | 457,808,280 |
| 投資信託受益証券 | 6,380,189,196 | 5,377,739,102 |
| 投資証券 | 2,625,091,605 | 2,226,705,857 |
| 親投資信託受益証券 | 21,327,938,439 | 18,057,787,066 |
| 未収入金 | 166,710,594 | 106,966,989 |
| 流動資産計 | 31,058,106,057 | 26,227,007,294 |
| 資産の部合計 | 31,058,106,057 | 26,227,007,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,410,083 | 185,140,505 |
| 未払受託者報酬 | 9,011,925 | 7,524,355 |
| 未払委託者報酬 | 257,741,081 | 215,196,351 |
| 未払利息 | 1,162 | 879 |
| その他未払費用 | 822,997 | 751,367 |
| 流動負債計 | 436,987,248 | 408,613,457 |
| 負債の部合計 | 436,987,248 | 408,613,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,046,962,380 | 26,507,769,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,843,571 | -689,375,849 |
| （分配準備積立金） | 301,337,389 | 215,891,113 |
| 元本等合計 | 30,621,118,809 | 25,818,393,837 |
| 純資産の部合計 | 30,621,118,809 | 25,818,393,837 |
| 負債・純資産合計 | 31,058,106,057 | 26,227,007,294 |
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