剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2017年 2月18日至 2018年 2月19日	第4期自 2018年 2月20日至 2019年 2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	879,337,999	△5,307,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,425,843,571	237,730,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	933,255,552	75,926,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,255,552	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	75,926,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,051,639	87,223,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	87,223,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,051,639	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,730,947	△253,514,048

2019/05/17 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/17 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2019/05/17 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	50,198,018,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,934,841,957

注記表

2019/05/17 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	29,031,501,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,515,924

注記表

2019/05/17 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	19,328,874,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	988,335,518

注記表

2019/05/17 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	10,885,617,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,607,050,360

注記表

2019/05/17 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	189,042,893,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,359,011,585

注記表

2019/05/17 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	141,983,927,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	210,999,794,528

注記表

2019/05/17 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	60,423,423,035
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,347,745,601

注記表

2019/05/17 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	41,662,612,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,620,488,347

注記表

2019/05/17 9:23

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	18,905,475,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△382,911,125

注記表

2019/05/17 9:23

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	27,387,541,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,145,164,152

注記表

2019/05/17 9:23

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
元本	28,148,683,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△627,324,434

注記表

2019/05/17 9:23