剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月19日	第5期中間計算期間自 2019年 2月19日至 2019年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,307,893	41,421,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237,730,947	△253,514,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,762,768	36,469,904
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,469,904
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,762,768	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,036,182	2,087
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,036,182	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,087
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	191,388,352	△366,687,102

2019/11/18 9:00

#2 中間注記表（連結）

2019/11/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/18 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2019/11/18 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	48,350,081,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,589,346,217

注記表

2019/11/18 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	25,796,521,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,724,839,002

注記表

2019/11/18 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	10,860,228,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,787,527,442

注記表

2019/11/18 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	204,660,701,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,434,943,410

注記表

2019/11/18 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	136,392,425,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	196,445,943,106

注記表

2019/11/18 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	57,857,202,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,330,841,266

注記表

2019/11/18 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	40,587,818,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,593,179,792

注記表

2019/11/18 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	25,858,038,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,785,121,668

注記表

2019/11/18 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	27,739,031,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△982,772,854

注記表

2019/11/18 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 8月18日現在
元本	28,750,121,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	564,185,305

注記表

2019/11/18 9:00