サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 112,496 |
| コール・ローン | 279,870,071 | 300,759,284 |
| 投資信託受益証券 | 4,480,227,063 | 4,428,017,056 |
| 投資証券 | 123,429,974 | 95,038,723 |
| 親投資信託受益証券 | 13,597,266,786 | 11,733,397,259 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 30,541,742 |
| 流動資産計 | 18,570,793,894 | 16,587,866,560 |
| 資産の部合計 | 18,570,793,894 | 16,587,866,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,003,829 | 40,625,151 |
| 未払受託者報酬 | 5,010,768 | 4,706,212 |
| 未払委託者報酬 | 143,307,856 | 134,597,544 |
| 未払利息 | 780 | 1,701 |
| その他未払費用 | 501,023 | 470,565 |
| 流動負債計 | 232,824,256 | 180,401,173 |
| 負債の部合計 | 232,824,256 | 180,401,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,591,483,686 | 16,774,152,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,514,048 | -366,687,102 |
| （分配準備積立金） | 506,873,588 | 434,168,264 |
| 元本等合計 | 18,337,969,638 | 16,407,465,387 |
| 純資産の部合計 | 18,337,969,638 | 16,407,465,387 |
| 負債・純資産合計 | 18,570,793,894 | 16,587,866,560 |
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