サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,961,220 | 220,339,139 |
| 投資信託受益証券 | 3,339,980,453 | 2,950,595,204 |
| 投資証券 | 150,894,895 | 149,930,206 |
| 親投資信託受益証券 | 9,554,920,112 | 8,900,251,262 |
| 未収入金 | 50,238,305 | － |
| 流動資産計 | 13,328,994,985 | 12,221,115,811 |
| 資産の部合計 | 13,328,994,985 | 12,221,115,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,467,278 | 11,045,550 |
| 未払受託者報酬 | 4,231,110 | 3,150,550 |
| 未払委託者報酬 | 121,009,598 | 90,105,820 |
| 未払利息 | 265 | 441 |
| その他未払費用 | 423,052 | 314,995 |
| 流動負債計 | 190,131,303 | 104,617,356 |
| 負債の部合計 | 190,131,303 | 104,617,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,035,161,408 | 11,484,094,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,702,274 | 632,403,747 |
| （分配準備積立金） | 1,267,004,651 | 1,196,186,459 |
| 元本等合計 | 13,138,863,682 | 12,116,498,455 |
| 純資産の部合計 | 13,138,863,682 | 12,116,498,455 |
| 負債・純資産合計 | 13,328,994,985 | 12,221,115,811 |
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