サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,599,097 | 170,422,863 |
| 投資信託受益証券 | 2,450,667,667 | 2,566,259,983 |
| 投資証券 | 135,733,418 | 132,033,911 |
| 親投資信託受益証券 | 8,840,608,893 | 7,710,135,543 |
| 未収入金 | 20,121,563 | 7,989,504 |
| 流動資産計 | 11,652,730,638 | 10,586,841,804 |
| 資産の部合計 | 11,652,730,638 | 10,586,841,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,103,631 | 14,574,921 |
| 未払受託者報酬 | 3,246,328 | 2,972,519 |
| 未払委託者報酬 | 92,844,876 | 85,013,867 |
| 未払利息 | 203 | 299 |
| その他未払費用 | 324,575 | 297,193 |
| 流動負債計 | 134,519,613 | 102,858,799 |
| 負債の部合計 | 134,519,613 | 102,858,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,724,467,321 | 8,440,949,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,793,743,704 | 2,043,033,929 |
| （分配準備積立金） | 1,922,926,468 | 1,661,911,717 |
| 元本等合計 | 11,518,211,025 | 10,483,983,005 |
| 純資産の部合計 | 11,518,211,025 | 10,483,983,005 |
| 負債・純資産合計 | 11,652,730,638 | 10,586,841,804 |
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