サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,442,561 | 211,927,703 |
| 投資信託受益証券 | 2,760,840,637 | 2,907,109,968 |
| 投資証券 | 415,624,310 | 417,785,861 |
| 親投資信託受益証券 | 6,414,137,884 | 5,936,274,663 |
| 未収入金 | － | 9,222,692 |
| 流動資産計 | 9,796,045,392 | 9,482,320,887 |
| 資産の部合計 | 9,796,045,392 | 9,482,320,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,754,135 | 6,360,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,129 | 2,555,089 |
| 未払委託者報酬 | 80,999,053 | 73,075,350 |
| 未払利息 | 306 | 135 |
| その他未払費用 | 283,159 | 255,439 |
| 流動負債計 | 116,868,782 | 82,246,155 |
| 負債の部合計 | 116,868,782 | 82,246,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,704,434,536 | 7,284,277,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,974,742,074 | 2,115,797,578 |
| （分配準備積立金） | 2,053,668,196 | 1,930,621,587 |
| 元本等合計 | 9,679,176,610 | 9,400,074,732 |
| 純資産の部合計 | 9,679,176,610 | 9,400,074,732 |
| 負債・純資産合計 | 9,796,045,392 | 9,482,320,887 |
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