サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,623,265 | 299,659,225 |
| 投資信託受益証券 | 2,839,242,976 | 3,751,286,470 |
| 投資証券 | 516,765,394 | 785,953,531 |
| 親投資信託受益証券 | 5,361,287,130 | 4,294,393,950 |
| 流動資産計 | 8,989,918,765 | 9,131,293,176 |
| 資産の部合計 | 8,989,918,765 | 9,131,293,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,163,121 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,507 | 2,447,731 |
| 未払委託者報酬 | 70,914,039 | 70,005,056 |
| 未払利息 | 57 | 664 |
| その他未払費用 | 247,890 | 244,717 |
| 流動負債計 | 73,641,493 | 86,861,289 |
| 負債の部合計 | 73,641,493 | 86,861,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,970,541,061 | 6,567,667,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,945,736,211 | 2,476,764,132 |
| （分配準備積立金） | 1,999,575,150 | 1,872,890,631 |
| 元本等合計 | 8,916,277,272 | 9,044,431,887 |
| 純資産の部合計 | 8,916,277,272 | 9,044,431,887 |
| 負債・純資産合計 | 8,989,918,765 | 9,131,293,176 |
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