剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2019年 2月19日至 2019年 8月18日	第6期中間計算期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	41,421,056	△44,427,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△253,514,048	1,103,702,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,469,904	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,469,904	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,087	64,887,011
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,626,858
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,087	3,260,153
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△366,687,102	632,403,747

2020/11/17 9:00

#2 中間注記表（連結）

2020/11/17 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300	350	350
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替	1,700	△1,700	△1,700
会社分割による増加		18,589	18,589
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/17 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2020/11/17 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	32,685,434,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,373,411,931

注記表

2020/11/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	23,404,509,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	854,222,124

注記表

2020/11/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	14,382,960,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,500,296,310

注記表

2020/11/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	8,590,336,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,877,739,277

注記表

2020/11/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	218,063,178,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,779,187,420

注記表

2020/11/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	148,204,089,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	276,810,999,070

注記表

2020/11/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	67,401,273,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,926,037,666

注記表

2020/11/17 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	58,042,349,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,128,281,352

注記表

2020/11/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	22,677,990,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,538,306,277

注記表

2020/11/17 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	9,114,119,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△157,776,703

注記表

2020/11/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 8月17日現在
元本	26,060,679,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,586,973,259

注記表

2020/11/17 9:00