剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	第7期中間計算期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△44,427,542	33,695,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,103,702,274	1,793,743,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,373,275
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,373,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,887,011	243,959,338
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,626,858	243,959,338
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,260,153	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	632,403,747	2,043,033,929

2021/11/17 9:00

#2 中間注記表（連結）

2021/11/17 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/17 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/11/17 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	19,320,886,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,439,306,950

注記表

2021/11/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	18,184,409,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,631,080,605

注記表

2021/11/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	21,531,521,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,384,143,343

注記表

2021/11/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	6,202,518,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,232,088,295

注記表

2021/11/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	251,694,224,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	213,987,112,307

注記表

2021/11/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	133,927,362,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	394,127,482,211

注記表

2021/11/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	48,724,971,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,715,019,581

注記表

2021/11/17 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	41,276,974,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,457,162,923

注記表

2021/11/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	22,325,141,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,532,523,488

注記表

2021/11/17 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	40,776,179,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,608,153,336

注記表

2021/11/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 8月17日現在
元本	18,847,253,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△299,319,665

注記表

2021/11/17 9:00