剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日	第9期中間計算期間自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,554,535	24,237,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,974,742,074	1,945,736,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,686,166	12,668,039
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,686,166	12,668,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,638,416	123,713,866
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,638,416	123,713,866
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,115,797,578	2,476,764,132

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	4,469,774,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,259,836,982

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	29,758,531,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	437,633,021

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	20,491,775,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,686,315,037

注記表

2023/11/17 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	17,427,332,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,000,142,635

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	18,644,462,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,073,143,756

注記表

2023/11/17 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	10,303,725,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,099,440,795

注記表

2023/11/17 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	242,207,072,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	312,301,287,407

注記表

2023/11/17 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	9,276,550,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,163,387,033

注記表

2023/11/17 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	113,433,464,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	472,420,250,278

注記表

2023/11/17 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	8,611,501,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,115,186,028

注記表

2023/11/17 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	40,572,499,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,033,046,520

注記表

2023/11/17 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	66,367,477,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,013,971,944

注記表

2023/11/17 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	36,023,614,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,357,545,931

注記表

2023/11/17 9:11

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
元本	25,095,411,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,334,051,011

注記表

2023/11/17 9:11