純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	15,497,778
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	60	209,691
単位型公社債投資信託	52	175,369
合計	644	15,882,839

2024/11/19 9:04

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,647,164	5.36
合計(純資産総額)		9,389,576,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,910,337,12241.65投資証券ルクセンブルク418,422,7374.46ケイマン291,247,1713.10ジャージー265,257,6232.83小計974,927,53110.38親投資信託受益証券日本4,000,664,96042.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―503,647,1645.36合計(純資産総額)9,389,576,777100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/19 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/19 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,563第8期計算期間末(2023年 2月17日)8,916,277,2728,916,277,27212,79112,791第9期計算期間末(2024年 2月19日)9,401,714,9799,401,714,97915,02415,0242023年 9月末日8,997,442,794―13,886―10月末日8,713,806,174―13,536―11月末日9,026,780,639―14,125―12月末日8,965,925,488―14,199―2024年 1月末日9,237,641,504―14,700―2月末日9,401,240,782―15,199―3月末日9,625,654,763―15,732―4月末日9,538,632,644―15,673―5月末日9,547,902,879―15,840―6月末日9,729,748,403―16,211―7月末日9,473,773,181―15,899―8月末日9,299,249,836―15,675―9月末日9,389,576,777―15,899―

2024/11/19 9:04

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,507,805,123	1.71
合計(純資産総額)		672,948,329,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本661,440,523,95098.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,507,805,1231.71合計(純資産総額)672,948,329,073100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,114,714	1.86
合計(純資産総額)		23,994,198,434	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン23,548,083,72098.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―446,114,7141.86合計(純資産総額)23,994,198,434100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/19 9:04

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	917,936,257	6.07
合計(純資産総額)		15,134,473,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド14,216,537,58293.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―917,936,2576.07合計(純資産総額)15,134,473,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,843,713	0.50
合計(純資産総額)		15,281,343,713	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド12,013,820,00078.62イギリス3,191,680,00020.89小計15,205,500,00099.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―75,843,7130.50合計(純資産総額)15,281,343,713100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/19 9:04

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,320,793,340	42.98
合計(純資産総額)		24,011,016,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本13,690,222,70057.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,320,793,34042.98合計(純資産総額)24,011,016,040100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,240,307	2.80
合計(純資産総額)		7,127,842,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド6,928,602,00097.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―199,240,3072.80合計(純資産総額)7,127,842,307100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/19 9:04

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,512,234	1.36
合計(純資産総額)		16,779,531,514	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本16,469,577,98098.15投資証券日本81,441,3000.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―228,512,2341.36合計(純資産総額)16,779,531,514100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	603,192,948	1.29
合計(純資産総額)		46,782,807,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本46,179,614,20098.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―603,192,9481.29合計(純資産総額)46,782,807,148100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/19 9:04

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,312,720,382	2.65
合計(純資産総額)		766,518,485,668	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ534,552,020,29169.74イギリス28,508,147,8843.72カナダ24,723,718,9573.23スイス22,512,476,7462.94フランス21,118,878,9972.76ドイツ17,949,847,3222.34アイルランド13,789,799,4561.80オーストラリア13,752,851,5131.79オランダ13,482,063,0721.76デンマーク6,739,023,2280.88スウェーデン6,731,170,4910.88スペイン5,412,077,7960.71イタリア4,281,776,1380.56香港3,046,582,3630.40シンガポール2,205,378,6410.29フィンランド2,044,026,8930.27ベルギー1,604,908,7030.21イスラエル1,494,727,9410.20ジャージー1,235,753,1500.16ノルウェー1,124,906,8970.15ケイマン1,061,834,6620.14バミューダ919,995,9300.12キュラソー665,698,0340.09ニュージーランド533,651,8350.07リベリア518,969,0200.07ルクセンブルク389,317,1070.05オーストリア376,325,1400.05ポルトガル322,470,3010.04パナマ190,024,6420.02マン島74,765,7380.01小計731,363,188,88895.41新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア63,812,2000.01香港58,212,6930.01小計122,024,8930.02投資証券アメリカ12,686,333,1991.66オーストラリア1,006,977,1860.13フランス309,609,9980.04イギリス244,276,3990.03シンガポール221,072,8540.03香港174,226,5910.02ベルギー50,154,2930.01カナダ27,900,9850.00小計14,720,551,5051.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,312,720,3822.65合計(純資産総額)766,518,485,668100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	564,503,359	3.08
合計(純資産総額)		18,353,571,047	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ12,749,032,49769.46イギリス669,338,8883.65カナダ592,556,5883.23フランス546,561,3072.98アイルランド503,547,7562.74スイス471,979,8382.57オランダ392,611,7082.14デンマーク285,914,3011.56オーストラリア263,841,0091.44ドイツ185,132,6361.01スウェーデン180,873,5260.99イタリア104,768,3010.57スペイン99,819,5330.54香港91,953,5140.50フィンランド71,428,1070.39ノルウェー46,663,3840.25キュラソー31,230,5310.17シンガポール30,859,4660.17バミューダ25,001,6410.14リベリア23,338,4020.13ベルギー17,709,8290.10ジャージー14,523,3020.08ニュージーランド12,421,8720.07オーストリア6,870,3370.04ポルトガル6,269,6940.03ルクセンブルク3,960,0980.02ケイマン3,670,7300.02小計17,431,878,79594.98投資信託受益証券オーストラリア4,086,6160.02投資証券アメリカ305,051,9191.66オーストラリア23,286,7020.13イギリス10,863,3200.06シンガポール8,993,3710.05フランス2,739,8520.01ベルギー2,167,1130.01小計353,102,2771.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―564,503,3593.08合計(純資産総額)18,353,571,047100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,972,614,611	4.05
合計(純資産総額)		221,771,760,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド42,057,037,88618.96台湾37,725,152,32517.01ケイマン34,699,306,57015.65韓国22,809,333,96810.29中国21,058,924,8039.50ブラジル8,875,260,7094.00サウジアラビア8,078,116,3963.64南アフリカ6,328,368,2772.85メキシコ3,648,012,0391.64インドネシア3,563,849,0751.61マレーシア3,211,363,3751.45タイ3,165,575,6161.43アラブ首長国連邦2,488,630,6351.12香港1,862,606,3070.84ポーランド1,750,015,7040.79カタール1,635,848,6720.74クウェート1,437,520,1070.65トルコ1,333,706,4920.60フィリピン1,240,111,2120.56ギリシャ997,800,9530.45チリ915,409,9060.41バミューダ752,190,4370.34アメリカ701,608,8790.32ハンガリー535,429,6830.24イギリス300,755,0280.14ルクセンブルク263,599,5420.12チェコ251,689,7330.11コロンビア165,452,1910.07エジプト118,027,8840.05シンガポール81,771,4830.04ペルー74,215,9460.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計212,126,691,83395.65投資信託受益証券ブラジル341,953,6840.15メキシコ125,409,6380.06小計467,363,3220.21投資証券メキシコ205,090,9190.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,972,614,6114.05合計(純資産総額)221,771,760,685100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,505,803,708	3.18
合計(純資産総額)		110,324,962,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本106,819,158,40096.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,505,803,7083.18合計(純資産総額)110,324,962,108100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/19 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	638,785,668	0.50
合計(純資産総額)		127,100,218,013	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ98,669,442,73577.63オーストラリア9,411,469,8047.40イギリス5,984,576,1904.71シンガポール4,101,379,1343.23フランス2,385,942,9671.88カナダ1,797,536,3621.41ベルギー1,246,829,5780.98香港1,153,987,6490.91スペイン638,022,4210.50ガーンジー326,205,2740.26韓国223,984,6090.18オランダ181,360,8340.14イスラエル127,074,2440.10ニュージーランド108,929,4210.09アイルランド51,881,3150.04ドイツ38,991,7950.03イタリア13,818,0130.01小計126,461,432,34599.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―638,785,6680.50合計(純資産総額)127,100,218,013100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2024/11/19 9:04

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,604,496	0.68
合計(純資産総額)		36,666,127,505	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ36,417,523,00999.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―248,604,4960.68合計(純資産総額)36,666,127,505100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2024/11/19 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	578,873,358
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	1,300,016
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	11,377,510
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	11,383,386
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	355,921,605
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	456,262
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	11,852,226
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	20,835,135
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	1,239,920,723
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	28,456,587
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	714,254,514
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	339,483,725
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	471,284,724
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
負債合計	2,412,645
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/19 9:04