半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 13,138,863,682 | 13,138,863,682 | 10,917 | 10,917 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月17日) | 11,518,211,025 | 11,518,211,025 | 11,845 | 11,845 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月17日) | 9,679,176,610 | 9,679,176,610 | 12,563 | 12,563 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 2月17日) | 8,916,277,272 | 8,916,277,272 | 12,791 | 12,791 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 2月19日) | 9,401,714,979 | 9,401,714,979 | 15,024 | 15,024 |
| 2023年 9月末日 | 8,997,442,794 | ― | 13,886 | ― | |
| 10月末日 | 8,713,806,174 | ― | 13,536 | ― | |
| 11月末日 | 9,026,780,639 | ― | 14,125 | ― | |
| 12月末日 | 8,965,925,488 | ― | 14,199 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,237,641,504 | ― | 14,700 | ― | |
| 2月末日 | 9,401,240,782 | ― | 15,199 | ― | |
| 3月末日 | 9,625,654,763 | ― | 15,732 | ― | |
| 4月末日 | 9,538,632,644 | ― | 15,673 | ― | |
| 5月末日 | 9,547,902,879 | ― | 15,840 | ― | |
| 6月末日 | 9,729,748,403 | ― | 16,211 | ― | |
| 7月末日 | 9,473,773,181 | ― | 15,899 | ― | |
| 8月末日 | 9,299,249,836 | ― | 15,675 | ― | |
| 9月末日 | 9,389,576,777 | ― | 15,899 | ― | |
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