半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 13,138,863,682 | 13,138,863,682 | 10,917 | 10,917 |
| 2019年 9月末日 | 16,787,993,951 | ― | 10,224 | ― | |
| 10月末日 | 16,520,130,433 | ― | 10,475 | ― | |
| 11月末日 | 15,357,551,652 | ― | 10,644 | ― | |
| 12月末日 | 14,052,411,476 | ― | 10,809 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 13,087,870,298 | ― | 10,741 | ― | |
| 2月末日 | 11,956,835,843 | ― | 10,117 | ― | |
| 3月末日 | 10,774,050,569 | ― | 9,131 | ― | |
| 4月末日 | 11,292,365,866 | ― | 9,597 | ― | |
| 5月末日 | 11,742,839,637 | ― | 9,981 | ― | |
| 6月末日 | 11,737,205,360 | ― | 10,059 | ― | |
| 7月末日 | 11,753,202,357 | ― | 10,193 | ― | |
| 8月末日 | 12,138,022,042 | ― | 10,642 | ― | |
| 9月末日 | 11,783,521,081 | ― | 10,525 | ― | |
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