有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 13,138,863,682 | 13,138,863,682 | 10,917 | 10,917 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月17日) | 11,518,211,025 | 11,518,211,025 | 11,845 | 11,845 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月17日) | 9,679,176,610 | 9,679,176,610 | 12,563 | 12,563 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 2月17日) | 8,916,277,272 | 8,916,277,272 | 12,791 | 12,791 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 2月19日) | 9,401,714,979 | 9,401,714,979 | 15,024 | 15,024 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 9,309,690,599 | 9,309,690,599 | 16,556 | 16,556 |
| 第11期計算期間末 | (2026年 2月17日) | 10,215,843,254 | 10,215,843,254 | 20,259 | 20,259 |
| 2025年 3月末日 | 8,980,649,952 | ― | 16,118 | ― | |
| 4月末日 | 8,478,184,734 | ― | 15,560 | ― | |
| 5月末日 | 8,873,665,704 | ― | 16,346 | ― | |
| 6月末日 | 8,888,320,089 | ― | 16,654 | ― | |
| 7月末日 | 9,069,501,015 | ― | 17,138 | ― | |
| 8月末日 | 9,210,889,026 | ― | 17,556 | ― | |
| 9月末日 | 9,413,111,819 | ― | 18,046 | ― | |
| 10月末日 | 9,726,607,221 | ― | 18,865 | ― | |
| 11月末日 | 9,819,621,370 | ― | 19,152 | ― | |
| 12月末日 | 9,908,569,658 | ― | 19,478 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,110,161,183 | ― | 19,989 | ― | |
| 2月末日 | 10,470,285,831 | ― | 20,814 | ― | |
| 3月末日 | 9,608,162,801 | ― | 19,183 | ― | |
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