半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 2018年 9月末日 | 19,957,865,492 | ― | 10,451 | ― | |
| 10月末日 | 18,226,862,239 | ― | 9,803 | ― | |
| 11月末日 | 18,629,365,753 | ― | 9,947 | ― | |
| 12月末日 | 17,296,183,829 | ― | 9,281 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 17,882,641,571 | ― | 9,666 | ― | |
| 2月末日 | 18,481,735,074 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 18,117,126,624 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 17,651,405,749 | ― | 10,145 | ― | |
| 5月末日 | 16,880,167,238 | ― | 9,742 | ― | |
| 6月末日 | 17,192,261,161 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 17,302,976,203 | ― | 10,154 | ― | |
| 8月末日 | 16,726,723,703 | ― | 9,921 | ― | |
| 9月末日 | 16,787,993,951 | ― | 10,224 | ― | |
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