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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2019/11/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 2月17日)	37,286,279,341	37,286,279,341	8,647	8,647
第2期計算期間末	(2017年 2月17日)	30,621,118,809	30,621,118,809	9,555	9,555
第3期計算期間末	(2018年 2月19日)	18,433,690,243	18,433,690,243	10,131	10,131
第4期計算期間末	(2019年 2月18日)	18,337,969,638	18,337,969,638	9,864	9,864
	2018年 9月末日	19,957,865,492	―	10,451	―
	10月末日	18,226,862,239	―	9,803	―
	11月末日	18,629,365,753	―	9,947	―
	12月末日	17,296,183,829	―	9,281	―
	2019年 1月末日	17,882,641,571	―	9,666	―
	2月末日	18,481,735,074	―	9,960	―
	3月末日	18,117,126,624	―	9,982	―
	4月末日	17,651,405,749	―	10,145	―
	5月末日	16,880,167,238	―	9,742	―
	6月末日	17,192,261,161	―	9,990	―
	7月末日	17,302,976,203	―	10,154	―
	8月末日	16,726,723,703	―	9,921	―
	9月末日	16,787,993,951	―	10,224	―

開示資料

決算

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