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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

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【提出】: 2021/05/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 2月17日)	37,286,279,341	37,286,279,341	8,647	8,647
第2期計算期間末	(2017年 2月17日)	30,621,118,809	30,621,118,809	9,555	9,555
第3期計算期間末	(2018年 2月19日)	18,433,690,243	18,433,690,243	10,131	10,131
第4期計算期間末	(2019年 2月18日)	18,337,969,638	18,337,969,638	9,864	9,864
第5期計算期間末	(2020年 2月17日)	13,138,863,682	13,138,863,682	10,917	10,917
第6期計算期間末	(2021年 2月17日)	11,518,211,025	11,518,211,025	11,845	11,845
	2020年 3月末日	10,774,050,569	―	9,131	―
	4月末日	11,292,365,866	―	9,597	―
	5月末日	11,742,839,637	―	9,981	―
	6月末日	11,737,205,360	―	10,059	―
	7月末日	11,753,202,357	―	10,193	―
	8月末日	12,138,022,042	―	10,642	―
	9月末日	11,783,521,081	―	10,525	―
	10月末日	11,358,275,965	―	10,291	―
	11月末日	11,829,388,584	―	10,993	―
	12月末日	11,637,852,393	―	11,251	―
	2021年 1月末日	11,350,679,533	―	11,345	―
	2月末日	11,126,132,784	―	11,581	―
	3月末日	11,073,876,513	―	12,012	―

開示資料

決算

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