有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 2018年 3月末日 | 18,706,512,852 | ― | 9,966 | ― | |
| 4月末日 | 19,191,956,118 | ― | 10,184 | ― | |
| 5月末日 | 19,196,642,977 | ― | 10,150 | ― | |
| 6月末日 | 19,523,157,603 | ― | 10,119 | ― | |
| 7月末日 | 19,976,612,236 | ― | 10,280 | ― | |
| 8月末日 | 19,722,350,492 | ― | 10,274 | ― | |
| 9月末日 | 19,957,865,492 | ― | 10,451 | ― | |
| 10月末日 | 18,226,862,239 | ― | 9,803 | ― | |
| 11月末日 | 18,629,365,753 | ― | 9,947 | ― | |
| 12月末日 | 17,296,183,829 | ― | 9,281 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 17,882,641,571 | ― | 9,666 | ― | |
| 2月末日 | 18,481,735,074 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 18,117,126,624 | ― | 9,982 | ― | |
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