半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 13,138,863,682 | 13,138,863,682 | 10,917 | 10,917 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月17日) | 11,518,211,025 | 11,518,211,025 | 11,845 | 11,845 |
| 2020年 9月末日 | 11,783,521,081 | ― | 10,525 | ― | |
| 10月末日 | 11,358,275,965 | ― | 10,291 | ― | |
| 11月末日 | 11,829,388,584 | ― | 10,993 | ― | |
| 12月末日 | 11,637,852,393 | ― | 11,251 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,350,679,533 | ― | 11,345 | ― | |
| 2月末日 | 11,126,132,784 | ― | 11,581 | ― | |
| 3月末日 | 11,073,876,513 | ― | 12,012 | ― | |
| 4月末日 | 10,974,132,500 | ― | 12,168 | ― | |
| 5月末日 | 10,891,451,714 | ― | 12,321 | ― | |
| 6月末日 | 10,730,050,238 | ― | 12,429 | ― | |
| 7月末日 | 10,533,296,863 | ― | 12,424 | ― | |
| 8月末日 | 10,540,106,135 | ― | 12,584 | ― | |
| 9月末日 | 10,282,121,565 | ― | 12,572 | ― | |
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