- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 平成28年 3月末日 | 37,599,054,674 | ― | 9,023 | ― | |
| 4月末日 | 36,931,154,845 | ― | 8,974 | ― | |
| 5月末日 | 36,775,620,154 | ― | 9,015 | ― | |
| 6月末日 | 34,360,910,405 | ― | 8,543 | ― | |
| 7月末日 | 34,621,140,827 | ― | 8,839 | ― | |
| 8月末日 | 34,075,851,457 | ― | 8,771 | ― | |
| 9月末日 | 33,627,177,802 | ― | 8,732 | ― | |
| 10月末日 | 34,051,171,915 | ― | 8,806 | ― | |
| 11月末日 | 34,870,688,785 | ― | 9,135 | ― | |
| 12月末日 | 32,508,962,221 | ― | 9,453 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 30,541,989,754 | ― | 9,442 | ― | |
| 2月末日 | 30,208,881,726 | ― | 9,523 | ― | |
| 3月末日 | 29,217,373,541 | ― | 9,493 | ― | |
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