半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 13,138,863,682 | 13,138,863,682 | 10,917 | 10,917 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月17日) | 11,518,211,025 | 11,518,211,025 | 11,845 | 11,845 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月17日) | 9,679,176,610 | 9,679,176,610 | 12,563 | 12,563 |
| 2021年 9月末日 | 10,282,121,565 | ― | 12,572 | ― | |
| 10月末日 | 10,406,548,145 | ― | 12,876 | ― | |
| 11月末日 | 10,093,352,612 | ― | 12,716 | ― | |
| 12月末日 | 10,206,953,658 | ― | 13,043 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,569,268,611 | ― | 12,348 | ― | |
| 2月末日 | 9,430,155,962 | ― | 12,324 | ― | |
| 3月末日 | 9,845,519,775 | ― | 12,974 | ― | |
| 4月末日 | 9,442,693,966 | ― | 12,623 | ― | |
| 5月末日 | 9,387,286,036 | ― | 12,599 | ― | |
| 6月末日 | 9,196,935,835 | ― | 12,433 | ― | |
| 7月末日 | 9,252,695,428 | ― | 12,652 | ― | |
| 8月末日 | 9,219,057,976 | ― | 12,675 | ― | |
| 9月末日 | 8,806,443,040 | ― | 12,214 | ― | |
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