有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成28年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 平成27年 6月末日 | 19,178,609,648 | ― | 9,923 | ― | |
| 7月末日 | 30,900,878,843 | ― | 9,994 | ― | |
| 8月末日 | 35,051,259,518 | ― | 9,500 | ― | |
| 9月末日 | 37,087,948,451 | ― | 9,108 | ― | |
| 10月末日 | 41,486,807,033 | ― | 9,638 | ― | |
| 11月末日 | 42,388,884,906 | ― | 9,698 | ― | |
| 12月末日 | 41,458,858,122 | ― | 9,537 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 39,397,624,147 | ― | 9,062 | ― | |
| 2月末日 | 37,573,932,938 | ― | 8,760 | ― | |
| 3月末日 | 37,599,054,674 | ― | 9,023 | ― | |
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