半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 37,286,279,341 | 37,286,279,341 | 8,647 | 8,647 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 30,621,118,809 | 30,621,118,809 | 9,555 | 9,555 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 18,433,690,243 | 18,433,690,243 | 10,131 | 10,131 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 18,337,969,638 | 18,337,969,638 | 9,864 | 9,864 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 13,138,863,682 | 13,138,863,682 | 10,917 | 10,917 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月17日) | 11,518,211,025 | 11,518,211,025 | 11,845 | 11,845 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月17日) | 9,679,176,610 | 9,679,176,610 | 12,563 | 12,563 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 2月17日) | 8,916,277,272 | 8,916,277,272 | 12,791 | 12,791 |
| 2022年 9月末日 | 8,806,443,040 | ― | 12,214 | ― | |
| 10月末日 | 9,031,065,576 | ― | 12,607 | ― | |
| 11月末日 | 8,983,468,829 | ― | 12,689 | ― | |
| 12月末日 | 8,637,235,293 | ― | 12,289 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,850,453,532 | ― | 12,642 | ― | |
| 2月末日 | 8,854,073,670 | ― | 12,727 | ― | |
| 3月末日 | 8,796,555,240 | ― | 12,736 | ― | |
| 4月末日 | 8,868,933,027 | ― | 12,924 | ― | |
| 5月末日 | 9,012,451,637 | ― | 13,284 | ― | |
| 6月末日 | 9,184,302,234 | ― | 13,777 | ― | |
| 7月末日 | 9,148,287,381 | ― | 13,864 | ― | |
| 8月末日 | 9,133,634,261 | ― | 14,015 | ― | |
| 9月末日 | 8,997,442,794 | ― | 13,886 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
