第10期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/17)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/17)で絞込み

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2024年2月19日: 94億171万
2025年2月17日 -0.98%: 93億969万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2025/05/16 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	15,551,198
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	52	164,286
単位型公社債投資信託	52	164,357
合計	624	15,879,842

2025/05/16 9:17

#3 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2025/05/16 9:17

#4 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2025/05/16 9:17

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/05/16 9:17

#6 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2025年 3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	日興アセットマネジメント株式会社() 2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ変更いたします。
運用の基本方針	この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主要投資対象	国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2025/05/16 9:17 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	364,717,643	1.9596	714,700,693	1.8828	686,690,378	7.65
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	262,798.811	2,806	737,413,463	2,448	643,331,489	7.16
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	269,837,314	1.9099	515,362,286	1.9632	529,744,614	5.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	260,681,595	2.024	527,619,548	2.0313	529,522,523	5.90
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	179,837,990	2.9094	523,220,649	2.8268	508,366,030	5.66
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	310,069,635	1.5764	488,793,772	1.5722	487,491,480	5.43
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	68,200,972	7.3403	500,620,251	6.7406	459,715,471	5.12
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	281,035,322	1.7256	484,954,551	1.6117	452,944,628	5.04
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	142,719,243	3.1944	455,902,349	3.0706	438,233,707	4.88
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	217,432,782	1.6854	366,461,211	1.7901	389,226,423	4.33
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	125,045,589	3.1494	393,818,577	3.0913	386,553,429	4.30
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	234,910,317	1.2696	298,242,139	1.2760	299,745,564	3.34
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	27,956	9,975.68	278,880,110	10,013.36	279,933,631	3.12
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	215,878,446	1.2446	268,682,314	1.2572	271,402,382	3.02
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	129,853,084	2.0581	267,250,633	2.0862	270,899,503	3.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	101,645,704	2.5477	258,962,760	2.6036	264,644,754	2.95
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	24,888	10,312	256,645,056	10,136	252,264,768	2.81
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	224,463,650	1.1151	250,299,417	1.1049	248,009,886	2.76
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	210,786,399	1.0850	228,703,243	1.0838	228,450,299	2.54
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	238,162,778	0.8225	195,888,884	0.8308	197,865,635	2.20
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	33,699,539	4.7804	161,097,277	4.6951	158,222,705	1.76
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	174,857,855	0.8549	149,485,980	0.8550	149,503,466	1.66
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	83,672,900	1.8778	157,120,971	1.7180	143,750,042	1.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	130,865,973	1.1101	145,274,316	1.0267	134,360,094	1.50
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	118,683,715	1.12	132,925,760	1.1155	132,391,684	1.47
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	81,736,599	1.6302	133,247,003	1.5576	127,312,926	1.42
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	20,200,874	6.4482	130,259,275	6.0160	121,528,457	1.35
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	61,691,814	0.8318	51,315,250	0.8295	51,173,359	0.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券42.91投資証券13.09親投資信託受益証券42.47合計98.47e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/05/16 9:17

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,370,625	1.53
合計(純資産総額)		8,980,649,952	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,853,382,57842.91投資証券ルクセンブルク643,331,4897.16ケイマン279,933,6313.12ジャージー252,264,7682.81小計1,175,529,88813.09親投資信託受益証券日本3,814,366,86142.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―137,370,6251.53合計(純資産総額)8,980,649,952100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/16 9:17

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/05/16 9:17

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/05/16 9:17

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,563第8期計算期間末(2023年 2月17日)8,916,277,2728,916,277,27212,79112,791第9期計算期間末(2024年 2月19日)9,401,714,9799,401,714,97915,02415,024第10期計算期間末(2025年 2月17日)9,309,690,5999,309,690,59916,55616,5562024年 3月末日9,625,654,763―15,732―4月末日9,538,632,644―15,673―5月末日9,547,902,879―15,840―6月末日9,729,748,403―16,211―7月末日9,473,773,181―15,899―8月末日9,299,249,836―15,675―9月末日9,389,576,777―15,899―10月末日9,466,817,969―16,192―11月末日9,274,854,853―16,079―12月末日9,349,253,731―16,502―2025年 1月末日9,323,132,421―16,558―2月末日9,044,972,696―16,160―3月末日8,980,649,952―16,118―

2025/05/16 9:17

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,999,975,585	円
Ⅱ 負債総額	19,325,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,980,649,952	円
Ⅳ 発行済口数	5,571,693,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6118	円
(1万口当たり純資産額)	(16,118	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,999,975,585円Ⅱ 負債総額19,325,633円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,980,649,952円Ⅳ 発行済口数5,571,693,570口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6118円(1万口当たり純資産額)(16,118円)

2025/05/16 9:17

#13 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2025/05/16 9:17

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/05/16 9:17

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	747,350,760,693	円
Ⅱ 負債総額	46,937,555,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,413,205,033	円
Ⅳ 発行済口数	247,775,454,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8268	円
(1万口当たり純資産額)	(28,268	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額747,350,760,693円Ⅱ 負債総額46,937,555,660円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)700,413,205,033円Ⅳ 発行済口数247,775,454,975口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8268円(1万口当たり純資産額)(28,268円)

2025/05/16 9:17

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	20,631,017,137	円
Ⅱ 負債総額	110,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,630,907,137	円
Ⅳ 発行済口数	19,035,505,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0838	円
(1万口当たり純資産額)	(10,838	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,631,017,137円Ⅱ 負債総額110,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,630,907,137円Ⅳ 発行済口数19,035,505,958口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0838円(1万口当たり純資産額)(10,838円)

2025/05/16 9:17

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,270,355,329	円
Ⅱ 負債総額	61,301,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,209,053,730	円
Ⅳ 発行済口数	11,135,907,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2760	円
(1万口当たり純資産額)	(12,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,270,355,329円Ⅱ 負債総額61,301,599円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,209,053,730円Ⅳ 発行済口数11,135,907,768口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2760円(1万口当たり純資産額)(12,760円)

2025/05/16 9:17

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,380,105,413	円
Ⅱ 負債総額	60,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,380,045,342	円
Ⅳ 発行済口数	10,642,546,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2572	円
(1万口当たり純資産額)	(12,572	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,380,105,413円Ⅱ 負債総額60,071円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,380,045,342円Ⅳ 発行済口数10,642,546,746口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2572円(1万口当たり純資産額)(12,572円)

2025/05/16 9:17

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,018,290,521	円
Ⅱ 負債総額	234,774,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,783,516,068	円
Ⅳ 発行済口数	20,620,962,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1049	円
(1万口当たり純資産額)	(11,049	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,018,290,521円Ⅱ 負債総額234,774,453円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,783,516,068円Ⅳ 発行済口数20,620,962,649口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1049円(1万口当たり純資産額)(11,049円)

2025/05/16 9:17

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,049,866,976	円
Ⅱ 負債総額	9,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,049,856,990	円
Ⅳ 発行済口数	7,075,601,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8550	円
(1万口当たり純資産額)	(8,550	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,049,866,976円Ⅱ 負債総額9,986円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,049,856,990円Ⅳ 発行済口数7,075,601,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8550円(1万口当たり純資産額)(8,550円)

2025/05/16 9:17

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,553,355,879	円
Ⅱ 負債総額	9,714,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,543,641,182	円
Ⅳ 発行済口数	11,263,076,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5576	円
(1万口当たり純資産額)	(15,576	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,553,355,879円Ⅱ 負債総額9,714,697円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,543,641,182円Ⅳ 発行済口数11,263,076,184口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5576円(1万口当たり純資産額)(15,576円)

2025/05/16 9:17

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	46,227,145,051	円
Ⅱ 負債総額	38,774,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,188,370,414	円
Ⅳ 発行済口数	7,677,617,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0160	円
(1万口当たり純資産額)	(60,160	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,227,145,051円Ⅱ 負債総額38,774,637円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,188,370,414円Ⅳ 発行済口数7,677,617,726口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0160円(1万口当たり純資産額)(60,160円)

2025/05/16 9:17

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	799,160,603,952	円
Ⅱ 負債総額	15,173,690,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,986,913,943	円
Ⅳ 発行済口数	116,307,348,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7406	円
(1万口当たり純資産額)	(67,406	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額799,160,603,952円Ⅱ 負債総額15,173,690,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)783,986,913,943円Ⅳ 発行済口数116,307,348,409口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.7406円(1万口当たり純資産額)(67,406円)

2025/05/16 9:17

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,331,847,130	円
Ⅱ 負債総額	207,881,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,123,965,965	円
Ⅳ 発行済口数	11,131,760,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7180	円
(1万口当たり純資産額)	(17,180	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,331,847,130円Ⅱ 負債総額207,881,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,123,965,965円Ⅳ 発行済口数11,131,760,976口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7180円(1万口当たり純資産額)(17,180円)

2025/05/16 9:17

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	233,292,507,995	円
Ⅱ 負債総額	249,586,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,042,921,533	円
Ⅳ 発行済口数	49,635,816,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6951	円
(1万口当たり純資産額)	(46,951	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額233,292,507,995円Ⅱ 負債総額249,586,462円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)233,042,921,533円Ⅳ 発行済口数49,635,816,048口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6951円(1万口当たり純資産額)(46,951円)

2025/05/16 9:17

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

J-REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	99,949,448,754	円
Ⅱ 負債総額	376,503,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,572,945,351	円
Ⅳ 発行済口数	47,730,466,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0862	円
(1万口当たり純資産額)	(20,862	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額99,949,448,754円Ⅱ 負債総額376,503,403円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,572,945,351円Ⅳ 発行済口数47,730,466,717口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0862円(1万口当たり純資産額)(20,862円)

2025/05/16 9:17

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	134,089,783,957	円
Ⅱ 負債総額	143,482,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,946,301,883	円
Ⅳ 発行済口数	43,621,782,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0706	円
(1万口当たり純資産額)	(30,706	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額134,089,783,957円Ⅱ 負債総額143,482,074円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,946,301,883円Ⅳ 発行済口数43,621,782,021口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0706円(1万口当たり純資産額)(30,706円)

2025/05/16 9:17

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	49,556,787,081	円
Ⅱ 負債総額	1,732,813,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,823,973,925	円
Ⅳ 発行済口数	26,715,235,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7901	円
(1万口当たり純資産額)	(17,901	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,556,787,081円Ⅱ 負債総額1,732,813,156円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,823,973,925円Ⅳ 発行済口数26,715,235,955口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7901円(1万口当たり純資産額)(17,901円)

2025/05/16 9:17

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	5,292,920,782
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	40,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	49,999
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	40,013
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	520,780,882
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	20,498,400
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	1,924,223
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	6,250,617
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	474,575,934
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	33,380,335
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	325,577,902
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	282,883,674
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	94,009,083
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
負債合計	54,306,947
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:17

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,700,844,828	2.24
合計(純資産総額)		700,413,205,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本684,712,360,20597.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,700,844,8282.24合計(純資産総額)700,413,205,033100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/05/16 9:17

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,004,233,997	4.87
合計(純資産総額)		20,630,907,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン19,626,673,14095.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,004,233,9974.87合計(純資産総額)20,630,907,137100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/05/16 9:17

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,154,019	2.51
合計(純資産総額)		14,209,053,730	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド13,852,899,71197.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―356,154,0192.51合計(純資産総額)14,209,053,730100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/16 9:17

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,440,342	1.68
合計(純資産総額)		13,380,045,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,261,455,00069.22イギリス3,894,150,00029.10小計13,155,605,00098.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―224,440,3421.68合計(純資産総額)13,380,045,342100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/16 9:17

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,098,600,668	48.71
合計(純資産総額)		22,783,516,068	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,684,915,40051.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,098,600,66848.71合計(純資産総額)22,783,516,068100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/16 9:17

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,088,190	0.93
合計(純資産総額)		6,049,856,990	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド5,993,768,80099.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―56,088,1900.93合計(純資産総額)6,049,856,990100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/16 9:17

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,758,792	1.93
合計(純資産総額)		17,543,641,182	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本17,097,038,19097.45投資証券日本107,844,2000.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―338,758,7921.93合計(純資産総額)17,543,641,182100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/16 9:17

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	599,085,164	1.30
合計(純資産総額)		46,188,370,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本45,589,285,25098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―599,085,1641.30合計(純資産総額)46,188,370,414100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/16 9:17

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,815,276,816	1.25
合計(純資産総額)		783,986,913,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ554,473,088,04570.72イギリス30,579,288,5003.90カナダ25,936,568,9403.31スイス23,106,409,5382.95フランス21,942,329,3392.80ドイツ20,750,485,8402.65アイルランド14,109,688,4721.80オランダ12,885,401,5011.64オーストラリア12,639,581,0961.61スウェーデン6,733,757,0390.86スペイン6,255,799,2430.80イタリア5,285,571,0580.67デンマーク4,975,512,9000.63香港3,018,355,0530.39シンガポール2,657,766,5830.34フィンランド2,096,258,9820.27イスラエル1,911,771,8180.24ベルギー1,597,860,2000.20ルクセンブルク1,417,535,4530.18ノルウェー1,328,734,9220.17ケイマン1,273,577,5810.16ジャージー928,168,5070.12バミューダ879,285,8130.11キュラソー691,451,2570.09リベリア637,445,3330.08ニュージーランド560,487,0840.07オーストリア435,169,2820.06ポルトガル295,118,0800.04パナマ258,051,8520.03マン島58,908,5110.01小計759,719,427,82296.90新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港62,359,2900.01オーストラリア62,301,0190.01小計124,660,3090.02投資証券アメリカ12,671,225,3481.62オーストラリア777,769,1790.10フランス305,261,9820.04シンガポール211,420,6330.03イギリス194,678,9960.02香港167,192,8580.02小計14,327,548,9961.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,815,276,8161.25合計(純資産総額)783,986,913,943100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	299,742,638	1.57
合計(純資産総額)		19,123,965,965	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ13,473,888,60570.46イギリス727,776,4583.81カナダ668,897,9483.50フランス567,651,2552.97スイス507,565,2522.65アイルランド502,926,2362.63オランダ384,314,0332.01ドイツ260,950,9001.36オーストラリア239,380,3831.25デンマーク213,304,2161.12スウェーデン182,789,6770.96イタリア133,707,3370.70スペイン115,886,5660.61香港98,642,3250.52フィンランド68,050,2010.36ノルウェー56,725,7330.30ルクセンブルク53,309,7160.28シンガポール35,187,1010.18キュラソー35,122,9840.18リベリア30,602,8390.16バミューダ22,622,9530.12ベルギー19,303,8910.10ジャージー13,534,4780.07ニュージーランド13,303,0360.07ポルトガル7,952,6190.04オーストリア6,706,9290.04ケイマン6,460,6620.03イスラエル5,527,8330.03小計18,452,092,16696.49投資信託受益証券オーストラリア3,989,8380.02投資証券アメリカ322,265,0221.69オーストラリア25,069,0500.13イギリス8,855,4050.05シンガポール8,595,2750.04フランス3,356,5710.02小計368,141,3231.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―299,742,6381.57合計(純資産総額)19,123,965,965100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#53 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,181,050,577	3.08
合計(純資産総額)		233,042,921,533	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン44,023,194,84718.89インド41,252,255,04217.70台湾38,374,901,39116.47中国25,092,058,36810.77韓国20,641,155,5748.86サウジアラビア8,994,264,5513.86ブラジル8,486,020,9433.64南アフリカ6,330,113,6642.72メキシコ3,851,506,3611.65アラブ首長国連邦3,123,759,5411.34マレーシア3,001,271,7741.29インドネシア2,806,104,0121.20タイ2,624,281,0091.13ポーランド2,153,948,7200.92香港2,021,253,6390.87クウェート1,810,234,7450.78カタール1,731,195,0620.74ギリシャ1,304,727,8340.56トルコ1,267,234,8820.54フィリピン1,057,835,2260.45チリ1,047,839,1920.45バミューダ926,046,2140.40アメリカ743,642,7470.32ハンガリー654,533,2280.28イギリス540,286,8230.23ルクセンブルク403,077,3260.17チェコ377,533,8580.16コロンビア268,737,4470.12エジプト111,950,7620.05ペルー85,532,2730.04シンガポール81,654,2480.04ロシア--英ヴァージン諸島--小計225,188,151,30396.63投資信託受益証券ブラジル325,894,9500.14メキシコ134,680,0140.06小計460,574,9640.20投資証券メキシコ213,144,6890.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,181,050,5773.08合計(純資産総額)233,042,921,533100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,956,020,701	2.97
合計(純資産総額)		99,572,945,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本96,616,924,65097.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,956,020,7012.97合計(純資産総額)99,572,945,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	703,386,900	0.53
合計(純資産総額)		133,946,301,883	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ106,051,873,92679.17オーストラリア9,144,259,1436.83イギリス5,617,181,1964.19シンガポール4,146,447,8043.10フランス2,531,237,0941.89カナダ1,658,381,6621.24ベルギー1,296,200,9190.97香港1,202,777,1130.90スペイン579,948,1970.43韓国221,236,7140.17ガーンジー204,752,7780.15オランダ204,186,1210.15イスラエル166,746,1890.12ニュージーランド95,103,7440.07アイルランド55,277,7260.04ドイツ51,696,1100.04イタリア15,608,5470.01小計133,242,914,98399.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―703,386,9000.53合計(純資産総額)133,946,301,883100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#56 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	254,834,186	0.53
合計(純資産総額)		47,823,973,925	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ47,569,139,73999.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―254,834,1860.53合計(純資産総額)47,823,973,925100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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