有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 364,717,643 | 1.9596 | 714,700,693 | 1.8828 | 686,690,378 | 7.65 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 262,798.811 | 2,806 | 737,413,463 | 2,448 | 643,331,489 | 7.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 269,837,314 | 1.9099 | 515,362,286 | 1.9632 | 529,744,614 | 5.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 260,681,595 | 2.024 | 527,619,548 | 2.0313 | 529,522,523 | 5.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 179,837,990 | 2.9094 | 523,220,649 | 2.8268 | 508,366,030 | 5.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 310,069,635 | 1.5764 | 488,793,772 | 1.5722 | 487,491,480 | 5.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 68,200,972 | 7.3403 | 500,620,251 | 6.7406 | 459,715,471 | 5.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 281,035,322 | 1.7256 | 484,954,551 | 1.6117 | 452,944,628 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 142,719,243 | 3.1944 | 455,902,349 | 3.0706 | 438,233,707 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 217,432,782 | 1.6854 | 366,461,211 | 1.7901 | 389,226,423 | 4.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 125,045,589 | 3.1494 | 393,818,577 | 3.0913 | 386,553,429 | 4.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 234,910,317 | 1.2696 | 298,242,139 | 1.2760 | 299,745,564 | 3.34 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 27,956 | 9,975.68 | 278,880,110 | 10,013.36 | 279,933,631 | 3.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 215,878,446 | 1.2446 | 268,682,314 | 1.2572 | 271,402,382 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 129,853,084 | 2.0581 | 267,250,633 | 2.0862 | 270,899,503 | 3.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 101,645,704 | 2.5477 | 258,962,760 | 2.6036 | 264,644,754 | 2.95 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 24,888 | 10,312 | 256,645,056 | 10,136 | 252,264,768 | 2.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 224,463,650 | 1.1151 | 250,299,417 | 1.1049 | 248,009,886 | 2.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 210,786,399 | 1.0850 | 228,703,243 | 1.0838 | 228,450,299 | 2.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 238,162,778 | 0.8225 | 195,888,884 | 0.8308 | 197,865,635 | 2.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 33,699,539 | 4.7804 | 161,097,277 | 4.6951 | 158,222,705 | 1.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 174,857,855 | 0.8549 | 149,485,980 | 0.8550 | 149,503,466 | 1.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 83,672,900 | 1.8778 | 157,120,971 | 1.7180 | 143,750,042 | 1.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 130,865,973 | 1.1101 | 145,274,316 | 1.0267 | 134,360,094 | 1.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 118,683,715 | 1.12 | 132,925,760 | 1.1155 | 132,391,684 | 1.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 81,736,599 | 1.6302 | 133,247,003 | 1.5576 | 127,312,926 | 1.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 20,200,874 | 6.4482 | 130,259,275 | 6.0160 | 121,528,457 | 1.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 61,691,814 | 0.8318 | 51,315,250 | 0.8295 | 51,173,359 | 0.57 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.91 |
| 投資証券 | 13.09 |
| 親投資信託受益証券 | 42.47 |
| 合計 | 98.47 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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