有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/16 9:17
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【項目】: 92項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	364,717,643	1.9596	714,700,693	1.8828	686,690,378	7.65
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	262,798.811	2,806	737,413,463	2,448	643,331,489	7.16
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	269,837,314	1.9099	515,362,286	1.9632	529,744,614	5.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	260,681,595	2.024	527,619,548	2.0313	529,522,523	5.90
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	179,837,990	2.9094	523,220,649	2.8268	508,366,030	5.66
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	310,069,635	1.5764	488,793,772	1.5722	487,491,480	5.43
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	68,200,972	7.3403	500,620,251	6.7406	459,715,471	5.12
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	281,035,322	1.7256	484,954,551	1.6117	452,944,628	5.04
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	142,719,243	3.1944	455,902,349	3.0706	438,233,707	4.88
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	217,432,782	1.6854	366,461,211	1.7901	389,226,423	4.33
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	125,045,589	3.1494	393,818,577	3.0913	386,553,429	4.30
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	234,910,317	1.2696	298,242,139	1.2760	299,745,564	3.34
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	27,956	9,975.68	278,880,110	10,013.36	279,933,631	3.12
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	215,878,446	1.2446	268,682,314	1.2572	271,402,382	3.02
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	129,853,084	2.0581	267,250,633	2.0862	270,899,503	3.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	101,645,704	2.5477	258,962,760	2.6036	264,644,754	2.95
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	24,888	10,312	256,645,056	10,136	252,264,768	2.81
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	224,463,650	1.1151	250,299,417	1.1049	248,009,886	2.76
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	210,786,399	1.0850	228,703,243	1.0838	228,450,299	2.54
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	238,162,778	0.8225	195,888,884	0.8308	197,865,635	2.20
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	33,699,539	4.7804	161,097,277	4.6951	158,222,705	1.76
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	174,857,855	0.8549	149,485,980	0.8550	149,503,466	1.66
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	83,672,900	1.8778	157,120,971	1.7180	143,750,042	1.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	130,865,973	1.1101	145,274,316	1.0267	134,360,094	1.50
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	118,683,715	1.12	132,925,760	1.1155	132,391,684	1.47
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	81,736,599	1.6302	133,247,003	1.5576	127,312,926	1.42
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	20,200,874	6.4482	130,259,275	6.0160	121,528,457	1.35
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	61,691,814	0.8318	51,315,250	0.8295	51,173,359	0.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.91
投資証券	13.09
親投資信託受益証券	42.47
合計	98.47

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算