有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 239,439,855 | 2.7122 | 649,408,775 | 2.8717 | 687,599,431 | 7.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 308,381,030 | 1.687 | 520,238,797 | 1.8654 | 575,253,973 | 5.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 300,196,535 | 1.7657 | 530,057,021 | 1.8817 | 564,879,819 | 5.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 162,214,836 | 2.8178 | 457,088,964 | 2.9276 | 474,900,153 | 4.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 311,304,702 | 1.4061 | 437,725,541 | 1.5163 | 472,031,319 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 72,983,607 | 5.9840 | 436,733,905 | 6.3305 | 462,022,724 | 4.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 269,424,027 | 1.5966 | 430,162,401 | 1.7105 | 460,849,798 | 4.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 312,683,610 | 1.3612 | 425,624,929 | 1.4506 | 453,578,844 | 4.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 200,369,456 | 2.2122 | 443,257,310 | 2.2471 | 450,250,204 | 4.68 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 190,840.159 | 2,231 | 425,764,394 | 2,352 | 448,856,053 | 4.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 211,531,584 | 1.9864 | 420,186,338 | 2.1077 | 445,845,119 | 4.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 316,330,899 | 1.2461 | 394,179,933 | 1.3665 | 432,266,173 | 4.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 141,466,589 | 2.889 | 408,696,975 | 2.9996 | 424,343,180 | 4.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 267,116,183 | 1.2274 | 327,858,403 | 1.2604 | 336,673,237 | 3.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 230,431,272 | 1.2407 | 285,896,079 | 1.2646 | 291,403,386 | 3.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 120,390,704 | 2.2777 | 274,213,906 | 2.4149 | 290,731,511 | 3.02 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 28,489 | 10,079.24 | 287,147,607 | 10,076.74 | 287,076,388 | 2.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 334,608,053 | 0.8442 | 282,476,118 | 0.8279 | 277,022,007 | 2.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 230,727,977 | 1.0286 | 237,326,797 | 1.0377 | 239,426,421 | 2.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 252,903,778 | 0.8401 | 212,464,463 | 0.8508 | 215,170,534 | 2.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 141,605,973 | 1.1807 | 167,194,172 | 1.255 | 177,715,496 | 1.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 142,281,202 | 1.1247 | 160,023,667 | 1.1283 | 160,535,880 | 1.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 174,857,855 | 0.9044 | 158,141,444 | 0.9016 | 157,651,842 | 1.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 91,324,209 | 1.5914 | 145,333,347 | 1.6875 | 154,109,602 | 1.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 35,711,445 | 4.1573 | 148,463,190 | 4.3103 | 153,927,041 | 1.60 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 12,758 | 10,816 | 137,990,528 | 11,351 | 144,816,058 | 1.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 91,891,240 | 1.4682 | 134,914,719 | 1.5618 | 143,515,738 | 1.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 24,464,795 | 5.4266 | 132,760,656 | 5.6028 | 137,071,353 | 1.42 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 45.31 |
| 投資証券 | 9.15 |
| 親投資信託受益証券 | 44.43 |
| 合計 | 98.90 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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