有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)

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【提出】: 2024/05/17 9:14
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【項目】: 92項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	239,439,855	2.7122	649,408,775	2.8717	687,599,431	7.14
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	308,381,030	1.687	520,238,797	1.8654	575,253,973	5.98
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	300,196,535	1.7657	530,057,021	1.8817	564,879,819	5.87
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	162,214,836	2.8178	457,088,964	2.9276	474,900,153	4.93
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	311,304,702	1.4061	437,725,541	1.5163	472,031,319	4.90
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	72,983,607	5.9840	436,733,905	6.3305	462,022,724	4.80
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	269,424,027	1.5966	430,162,401	1.7105	460,849,798	4.79
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	312,683,610	1.3612	425,624,929	1.4506	453,578,844	4.71
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	200,369,456	2.2122	443,257,310	2.2471	450,250,204	4.68
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	190,840.159	2,231	425,764,394	2,352	448,856,053	4.66
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	211,531,584	1.9864	420,186,338	2.1077	445,845,119	4.63
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	316,330,899	1.2461	394,179,933	1.3665	432,266,173	4.49
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	141,466,589	2.889	408,696,975	2.9996	424,343,180	4.41
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	267,116,183	1.2274	327,858,403	1.2604	336,673,237	3.50
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	230,431,272	1.2407	285,896,079	1.2646	291,403,386	3.03
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,390,704	2.2777	274,213,906	2.4149	290,731,511	3.02
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	28,489	10,079.24	287,147,607	10,076.74	287,076,388	2.98
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	334,608,053	0.8442	282,476,118	0.8279	277,022,007	2.88
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	230,727,977	1.0286	237,326,797	1.0377	239,426,421	2.49
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	252,903,778	0.8401	212,464,463	0.8508	215,170,534	2.24
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	141,605,973	1.1807	167,194,172	1.255	177,715,496	1.85
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	142,281,202	1.1247	160,023,667	1.1283	160,535,880	1.67
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	174,857,855	0.9044	158,141,444	0.9016	157,651,842	1.64
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	91,324,209	1.5914	145,333,347	1.6875	154,109,602	1.60
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	35,711,445	4.1573	148,463,190	4.3103	153,927,041	1.60
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	12,758	10,816	137,990,528	11,351	144,816,058	1.50
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	91,891,240	1.4682	134,914,719	1.5618	143,515,738	1.49
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	24,464,795	5.4266	132,760,656	5.6028	137,071,353	1.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	45.31
投資証券	9.15
親投資信託受益証券	44.43
合計	98.90

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)

開示資料

決算